Projektbeschreibung

Entwicklung und Implementierung mehrerer datengetriebener Applikationen im Umfeld des regulatorischen Reportings und der Finanzdatenverarbeitung innerhalb der IT-Landschaft der Privatbank Julius Bär. Ziel des Projekts war die Bereitstellung spezialisierter Anwendungen zur Berechnung, Validierung und Abstimmung (Reconciliation) von Steuer- und Finanzdaten sowie zur Verwaltung kundenspezifischer Restriktionen.

Die Lösungen basierten auf einer hybriden Architektur mit Microsoft SQL-Server als Backend-Datenplattform und Microsoft Access/VBA als Applikations-Frontend, wodurch eine flexible Integration bestehender Systeme und Datenquellen ermöglicht wurde.

Das Projekt umfasste zwei zentrale Arbeitspakete:

• Entwicklung einer Tax-Berechnungs- und Reporting-Lösung für regulatorische Anforderungen in Frankreich und Italien 
• Entwicklung einer Datenplattform zur Verwaltung kundenspezifischer Restriktionen (Triple AAA) 

Verantwortlichkeiten

Regulatory Tax Calculation & Reporting Platform

• Konzeption und Entwicklung einer Applikation zur Berechnung und zum Reporting von Steuerdaten für französische und italienische Steuerbehörden
• Implementierung von Importmechanismen für Taxfiles unter Berücksichtigung von Kalenderlogiken (Wochenenden und Feiertage)
• Entwicklung einer Reconciliation-Logik zur Abstimmung zwischen Core-Banking- Systemdaten und importierten Finanzdaten
• Integration von 40 bestehenden Applikationen in eine standardisierte Microsoft- Access-Template-Architektur
• Entwicklung datengetriebener Anwendungen mit Microsoft Access und VBA
• Entwicklung komplexer Reconciliation-Logiken mit VBA und T-SQL
• Implementierung von UserForms, Eingabevalidierungen und Datenvalidierungsprozessen

Customer Restriction Management Platform (Triple AAA)

• Entwicklung einer Datenplattform zur Verwaltung kundenspezifischer Restriktionen
• Implementierung einer SQL-Server-Backend-Architektur mit Access-Frontend
• Entwicklung von SQL-Abfragen und T-SQL Stored Procedures zur    Datenverarbeitung und Integrationslogik
• Implementierung von Schnittstellen zur Integration externer Systeme

Schnittstellenintegration

• Entwicklung datenbankbasierter Integrationsmechanismen über:
• Filetransfer-Schnittstellen
• JSON-basierte Datenformate
• XML-basierte Datenaustauschformate
• Umsetzung sämtlicher Integrationslogiken über T-SQL-Funktionen und Stored Procedures

Technologien

Microsoft SQL Server • T-SQL • Microsoft Access • VBA • Financial Data Processing • XML • JSON • File Transfer Integration • Regulatory Reporting • Data Reconciliation